dj娱乐平台下载安装·平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议公告

  • 发布:2020-01-09 11:34:48
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dj娱乐平台下载安装,证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2019-072

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十九次会议于2019年10月25日在平顶山市平安大厦会议中心召开,会议由公司第七届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事14人,实际表决董事14人。杜波董事因另有公务委托张建国董事代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议通过如下事项:

一、2019年第三季度报告

会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年第三季度报告。(全文详见上海证券交易所网站)

二、关于与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。(内容详见2019-074号公告)

三、关于与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案

会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案。(内容详见2019-075号公告)

四、关于与上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于与上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。(内容详见2019-076号公告)

董事会审议该关联交易议案时,关联董事潘树启先生、杜波先生、王良先生、张建国先生、张金常先生、涂兴子先生、王新义先生、康国峰先生已回避表决,也未代理非关联董事行使表决权。

公司董事会在审议上述关联事项之前,已将相关资料提交公司独立董事审阅并获得事前认可。公司独立董事认为,通过开展融资租赁业务,利用公司及控股子公司现有生产资产进行融资,有利于提高公司资产的利用率,优化公司债务结构;本次融资租赁业务,不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用,对生产经营不会产生重大影响,不会影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且回购风险可控。我们同意将《关于与上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》提交公司股东大会审议。董事会在对上述事项进行表决时,公司关联董事均予以回避,表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

五、关于向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请办理综合授信业务的议案

会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请办理综合授信业务的议案。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要,经与兴业银行股份有限公司平顶山分行接洽,本公司拟向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请人民币35亿元的综合授信业务(其中敞口额度23亿元,低风险额度12亿元),授信期限二年。

为便于履行相关金融业务程序,公司董事会授权董事长全权代表公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

六、关于向中国民生银行郑州分行申请办理综合授信的议案

会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于向中国民生银行郑州分行申请办理综合授信的议案。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要,经与中国民生银行郑州分行接洽,本公司拟向中国民生银行郑州分行申请人民币23亿元的综合授信业务(包括但不限于贷款、保理、保函、票据贴现、信用证、银行承兑汇票等业务及通过该行办理的信托贷款、委托贷款等),期限三年。

七、关于向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请办理综合授信的议案

会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请办理综合授信的议案。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要,经与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行接洽,本公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请人民币20亿元综合授信业务,期限三年,有效期内可循环使用。

八、关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请办理综合授信业务的议案

会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请办理综合授信业务的议案。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要,经与中国邮政储蓄银行股份有限公司接洽,本公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请人民币8亿元的综合授信业务,期限一年。

九、关于向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理融资业务的议案

会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理融资业务的议案。

因业务需要,公司于2019年10月10日至2022年12月 31日期间(包括该区间的起始和届满日)向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理80亿元人民币最高余额内的所有融资业务,上述业务包括但不限于短、中期借款、委托贷款、固定资产借款、国内订单融资、国内保理、银行承兑、国内信用证项下的卖方融资(议付)业务等。以本公司应收账款、持有的银行承兑汇票等流动资产向中国工商银行股份有限公司平顶山分行设定抵(质)押担保。公司开展上述业务,可增加公司融资品种,改善融资产品结构。

为便于履行相关金融业务程序,公司董事会授权董事长全权代表公司签署本次融资业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

十、关于向洛阳银行股份有限公司申请办理综合授信业务的议案

会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于向洛阳银行股份有限公司申请办理综合授信业务的议案。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要,经与洛阳银行股份有限公司平顶山分行接洽,本公司拟向洛阳银行股份有限公司平顶山分行申请3亿元人民币以内的综合授信业务(授信品种包含并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业汇票贴现等业务),期限一年,授信额度有效期内可以循环使用。

十一、关于向南洋商业银行(中国)有限公司申请办理综合授信业务的议案

会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于向南洋商业银行(中国)有限公司申请办理综合授信业务的议案。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要,经与南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行接洽,本公司拟向南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行申请人民币8亿元的综合授信业务(授信品种包含并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业汇票贴现等业务),期限一年。

十二、关于向广发银行股份有限公司平顶山分行申请办理综合授信业务的议案

会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于向广发银行股份有限公司平顶山分行申请办理综合授信业务的议案。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要,经与广发银行股份有限公司平顶山分行接洽,本公司拟向广发银行股份有限公司平顶山分行申请人民币21亿元的综合授信业务(其中敞口额度7亿元,低风险额度14亿元),授信期限三年。

以上第四项议案,需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2019年10月26日

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